El retroceso de Fibonacci ayuda a responder a una pregunta habitual dentro de una tendencia: ¿hasta dónde puede llegar este retroceso? Los niveles salen de ratios asociados a la sucesión de Fibonacci, sobre todo 0,618 y sus derivados. No hay ninguna razón demostrada por la que el mercado deba respetarlos, pero como los vigilan tantos traders, a menudo coinciden con zonas reales de soporte y resistencia.
Cómo se calcula
En tendencia alcista, se traza del mínimo del swing al máximo del swing. Para cada ratio:
Nivel = máximo − (máximo − mínimo) × ratio
En tendencia bajista, se traza del máximo del swing al mínimo del swing:
Nivel = mínimo + (máximo − mínimo) × ratio
Ratios estándar: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %. Las extensiones por encima del 100 % (127,2 %, 161,8 %) se usan para objetivos.
Ejemplo
Una acción sube desde un mínimo de 100 $ hasta un máximo de 150 $, un movimiento de 50 $.
- 23,6 %: 150 − 50 × 0,236 = 138,20 $
- 38,2 %: 150 − 50 × 0,382 = 130,90 $
- 50 %: 150 − 50 × 0,500 = 125,00 $
- 61,8 %: 150 − 50 × 0,618 = 119,10 $
- 78,6 %: 150 − 50 × 0,786 = 110,70 $
Supongamos que el retroceso se frena cerca de 131 $, donde también hay una antigua resistencia y se forma un martillo. Esa confluencia es más interesante que el nivel del 38,2 % por sí solo. Un stop por debajo del 61,8 %, hacia 118 $, y un objetivo de vuelta en el máximo de 150 $ darían un riesgo de unos 13 $ para un beneficio de unos 19 $. La calculadora de Fibonacci calcula todos los niveles al instante.
Errores comunes
- Elegir los swings a posteriori. Puntos distintos producen niveles distintos; usa máximos y mínimos claros y evidentes.
- Esperar toques exactos. Trata los niveles como zonas; el precio a menudo se pasa un poco.
- Operar un nivel sin señal. Espera una reacción, como una vela envolvente alcista o la ruptura de una directriz bajista menor.
- Trazarlo sobre el ruido. En una temporalidad baja y errática, hay niveles de Fibonacci por todas partes y significan poco.
- Ignorar la tendencia. Un retroceso profundo más allá del 78,6 % suele indicar que el movimiento original ha fracasado.
Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.
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