別名: シンメトリカルトライアングル · 対称三角形 · 収束三角形 · コイル
三角保ち合い（シンメトリカルトライアングル）は、切り下がる高値と切り上がる安値の連続によって、下降する上側のトレンドラインと上昇する下側のトレンドラインが頂点に向かって収束する、中立の保ち合いパターンです。ボラティリティが縮小し、市場が均衡している状態を示しており、どちらかの線の外側での明確な終値が、どちらの側が勝ったかをトレーダーに教えてくれます。
あらかじめ組み込まれた方向性がないため、三角保ち合いは方向未定（バイラテラル）のパターンに分類されます。トレードを決めるのは形ではなく、ブレイクアウトです。
パターンの形
価格は高値をつけて押し、その後より低い高値まで上昇します。次の押しは、より高い安値で終わります。値幅は回を追うごとに小さくなり、高値と安値に引いた2本のトレンドラインは、ほぼ同じ角度で互いに向かって傾きます。やがて一方が崩れ、価格は煮詰まった状態から放たれます。
実際には、三角保ち合いは先行するトレンドの方向に決着することが多く、そのためここでの例も上昇トレンド、保ち合い、上方向のブレイクアウトという流れを示しています。しかし、同じセットアップから下に抜けることも珍しくないため、方向を決めつけるのは危険です。
見つけ方
- 相場の流れ。 先行するトレンドに注目します。それは傾向を示すだけで、ルールではありません。
- 切り下がる高値。 少なくとも2つあり、右肩下がりの上側トレンドラインで結ばれます。
- 切り上がる安値。 少なくとも2つあり、右肩上がりの下側トレンドラインで結ばれます。
- 収束。 2本の線は、現在の価格より右側の頂点で交わります。
- 収縮。 三角形が成熟するにつれて、ローソク足と出来高は一般的に小さくなります。
- ブレイクアウト。 どちらかのトレンドラインの外側で終値がつきます。理想的にはパターンの最後の3分の1に入る前です。
トレード方法
エントリー： ブレイクの方向に、三角形の外側で終値がついたところでエントリーします。上側の線の上に逆指値の買い注文、下側の線の下に逆指値の売り注文を置き、一方が約定したらもう一方を取り消すトレーダーもいます。抜けたトレンドラインへのリターンムーブは、2度目のチャンスになります。
損切り： 妥当な損切りの位置は、パターンの内側に戻った、反対側の直近のスイングの先です。ブレイクアウトの後に三角形の奥深くまで戻るのは、ダマシを示唆します。
目標値（値幅観測）： 三角形の最も広い部分の高さを測り、ブレイクアウトの水準から投影します。
計算例： あるETFが、三角形の始まりで高値70ドルと安値44ドルの間、つまり26ドルの高さで煮詰まります。価格は58ドルで上側の線を上抜けます。値幅観測による目標値は58ドル + 26ドル = 84ドルです。最後の切り上がった安値の下の52ドルに損切りを置くと、リスクは6ドル、見込みリワードは26ドルで、数字の上では4:1を超えます。このような比率は、最終目標が楽観的であることを思い出させてくれます。多くのトレーダーは過去の高値で一部決済を計画します。リスクリワード計算機とポジションサイズ計算機でトレードを計画しましょう。
確認材料：出来高・RSI・センチメント
- 出来高： 通常、保ち合いの間は出来高が細ります。ブレイクアウトの足ではっきりと増えれば、本物のブレイクと試し程度の動きを見分ける助けになります。
- RSI： 価格とともにRSIも自身の収縮するレンジを抜ければ、重みが増します。RSIがブレイクと逆行するなら慎重になりましょう。
- センチメント： 三角形の中では、静かで迷っている群衆が典型的です。ブレイクアウトの方向と一致するトーンの急な変化は、裏付けとなる文脈です。
よくある間違い
- 方向を当てにいく。 ブレイク前にポジションを取ると、中立のパターンがコイン投げになってしまいます。
- 端でのダマシ。 足の途中で線の外に突き出ても内側に戻って引ければ、ブレイクアウトではありません。
- 待ちすぎる。 頂点のすぐ近くでのブレイクは、尻すぼみになることがよくあります。
- 損切りが近すぎる。 抜けた線のすぐ内側に置いた損切りは、リターンムーブで簡単に引っかかります。
- ウェッジと混同する。 2本の線が同じ方向に傾いているなら、それは独自の方向性を持つ上昇ウェッジか下降ウェッジです。
パターンの統計に関する注意
三角保ち合いはよく現れるパターンで、その結果は本質的にまちまちです。そのため、引用される方向別の成功率は慎重に扱うべきです。結果はマーケット、時間足、トレンドラインの引き方によって変わります。その主な価値は、均衡が崩れる明確な水準を定められることにあります。水平な辺と組み込まれた方向性を持つアセンディングトライアングルやディセンディングトライアングルと比べてみてください。
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教育目的のコンテンツです。投資助言ではありません。
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