사용 방법
- 계좌 통화 기준으로 계좌 잔고를 입력하세요.
- 손절선에 도달했을 때 감수할 계좌 대비 손실 비율(%)을 정하세요(보통 1–2%).
- 계획한 진입가와 손절가를 입력하세요.
- 매수할 수량을 확인하고, 포지션 금액이 계좌 규모에 맞는지 점검하세요.
공식
포지션 사이즈 = (계좌 잔고 × 리스크 %) ÷ |진입가 − 손절가|
잔고 $10,000, 리스크 1%($100), 진입가 $100, 손절가 $95라면 손절 거리는 $5입니다. 포지션 사이즈 = 100 ÷ 5 = 20주, 즉 $2,000 규모의 포지션입니다.
진입보다 포지션 사이즈가 더 중요한 이유
두 트레이더가 같은 셋업으로 매매해도 한 해의 결과는 크게 다를 수 있습니다. 차이를 만드는 것은 사이즈입니다. 매수할 주식 수가 아니라 틀렸을 때 잃는 금액을 고정하면 연속 손실에도 버틸 수 있고, 거래마다 결과를 비교할 수 있게 됩니다.
리스크 비율 정하기
많은 트레이더가 거래당 계좌의 0.5%에서 2%를 리스크로 잡습니다. 1%라면 10연패에도 계좌의 약 10%를 잃지만, 5%라면 약 40%를 잃습니다. 리스크를 낮추면 성장은 느리지만, 배우는 동안 훨씬 더 관대합니다.
손절이 먼저, 사이즈는 그다음
매매 아이디어가 무효화되는 지점, 즉 지지선, 저항선 또는 패턴 경계 너머에 손절선을 두고, 그다음에 포지션 사이즈를 정하세요. 더 많이 사려고 손절선을 가깝게 옮기는 것이 이 계산을 가장 흔하게 악용하는 방식입니다.
교육용 콘텐츠이며 투자 자문이 아닙니다.