El oscilador estocástico, popularizado por George Lane en los años 50, se basa en una observación sencilla: en las tendencias alcistas, los cierres tienden a quedar cerca de la parte alta del rango reciente, y en las bajistas, cerca de la parte baja. Cuando eso deja de cumplirse, el momento puede estar apagándose. Reacciona más rápido que el RSI, por eso es popular en rangos y para afinar la entrada en retrocesos.
Cómo se calcula
%K rápido = (cierre − mínimo más bajo de 14 periodos) ÷ (máximo más alto de 14 periodos − mínimo más bajo de 14 periodos) × 100
El habitual estocástico lento (14, 3, 3) añade:
- %K lento = media simple de 3 periodos del %K rápido
- %D = media simple de 3 periodos del %K lento
Niveles de referencia: 80 (sobrecompra) y 20 (sobreventa). Los cruces del %K sobre el %D, sobre todo desde más allá de esos niveles, son las señales clásicas.
Ejemplo
En los últimos 14 días, el máximo más alto de una acción es 60 $ y el mínimo más bajo, 40 $. Hoy cierra en 55 $.
- %K rápido = (55 − 40) ÷ (60 − 40) × 100 = 75
Si los dos valores anteriores del %K rápido fueron 68 y 79:
- %K lento = (68 + 79 + 75) ÷ 3 = 74
Si los tres últimos valores del %K lento fueron 70, 78 y 74, %D = 74. El cierre está en el cuarto superior de su rango, pero todavía no en zona de sobrecompra.
Errores comunes
- Vender en corto cada lectura por encima de 80. En una tendencia fuerte, el estocástico puede quedarse en sobrecompra durante largos periodos.
- Usarlo igual en tendencia que en rango. Funciona mejor entre un soporte y una resistencia claros; en tendencia, usa las lecturas de sobreventa solo en la dirección de la tendencia.
- Operar cada cruce de %K y %D. Los ajustes rápidos generan muchos cruces; fíltralos con la tendencia o con un nivel.
- Ignorar el contexto de las divergencias. Las divergencias importan más en niveles clave que en mitad de un rango.
- Confundir las versiones rápida y lenta. Los ajustes por defecto cambian según la plataforma; comprueba cuál estás leyendo.
Para ver configuraciones y combinaciones con el MACD, consulta la guía del oscilador estocástico.
Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.
Actualizado