El oscilador estocástico, popularizado por George Lane en los años cincuenta, parte de una observación sencilla: en las tendencias alcistas, los cierres tienden a quedar cerca de la parte alta del rango reciente, y en las bajistas, cerca de la parte baja. Cuando eso deja de cumplirse, el momentum puede estar perdiendo fuerza. Reacciona más rápido que el RSI, por eso es popular en los rangos y para cronometrar los retrocesos.
Cómo se calcula
%K rápido = (cierre − mínimo más bajo de 14 periodos) ÷ (máximo más alto de 14 periodos − mínimo más bajo de 14 periodos) × 100
El estocástico lento (14, 3, 3), el más común, añade:
- %K lento = promedio simple de 3 periodos del %K rápido
- %D = promedio simple de 3 periodos del %K lento
Niveles de referencia: 80 (sobrecompra) y 20 (sobreventa). Los cruces de %K sobre %D, sobre todo desde más allá de esos niveles, son las señales clásicas.
Ejemplo
En los últimos 14 días, el máximo más alto de una acción es $60 y el mínimo más bajo $40. Hoy cierra en $55.
- %K rápido = (55 − 40) ÷ (60 − 40) × 100 = 75
Si los dos valores anteriores del %K rápido fueron 68 y 79:
- %K lento = (68 + 79 + 75) ÷ 3 = 74
Si los tres últimos valores del %K lento fueron 70, 78 y 74, %D = 74. El cierre está en el cuarto superior de su rango, pero todavía no en zona de sobrecompra.
Errores comunes
- Vender en corto cada lectura arriba de 80. En una tendencia fuerte, el estocástico puede quedarse en sobrecompra durante largos tramos.
- Usarlo igual en tendencias que en rangos. Funciona mejor entre un soporte y una resistencia claros; en tendencia, usa las lecturas de sobreventa solo a favor de la tendencia.
- Operar cada cruce de %K y %D. Los ajustes rápidos generan muchos cruces; fíltralos con la tendencia o con un nivel.
- Ignorar el contexto de las divergencias. Las divergencias importan más en niveles mayores que a mitad de un rango.
- Confundir la versión rápida y la lenta. Los valores por defecto cambian según la plataforma; revisa cuál estás leyendo.
Para setups y combinaciones con el MACD, consulta la guía del oscilador estocástico.
Contenido educativo — no es asesoría financiera.
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