ブレイクアウトは、価格がしばらく閉じ込められていたレンジやパターンから抜け出し、レジスタンスを上に、またはサポートを下に（下抜け）超えたときに起こります。その水準を守っていた注文が吸収され、価格がより自由に動けるようになった、という考え方です。ブレイクアウトは、アセンディングトライアングルからカップウィズハンドルまで、多くのチャートパターンの引き金になります。
仕組み
トレーダーは通常、次の3点を確認します。
- はっきりした水準。 何度も触れていれば、どこを抜けたらブレイクなのかが明確になります。
- 水準の外での終値。 ザラ場で一瞬抜けるだけでは不十分です。選んだ時間足で、ローソク足が水準の外で引ける必要があります。
- 参加者の増加。 出来高が平均を明らかに上回り、静かで値幅の縮んだ局面のあとにボラティリティが拡大することが多くあります。
エントリーの方法は主に2つです。ブレイクアウトの終値で入るか、元のレジスタンスがサポートに変わるリテストを待つかです。損切りは通常レンジの内側に戻した位置に置きます。レンジ内に戻れば、ブレイクアウトが失敗したことを意味するからです。目標値は、ブレイクした地点からレンジやパターンの高さを投影する「値幅観測」で求めることがよくあります。
計算例
ある株が6週間、30ドルから34ドルの間で推移し、34ドルで3回天井をつけています。月曜日、20日平均の1.8倍の出来高を伴って34.80ドルで引けました。トレーダーは34.80ドルで買い、元のレンジ内の33.20ドルに損切りを置き、1株あたり1.60ドルのリスクを取ります。レンジの高さは4ドルなので、値幅観測による目標は38ドル、見込みリワードは3.20ドルで、リスクリワード比は1 : 2です。2日後に価格が34ドルを割り込んで引ければ、このセットアップはダマシとなり、損切りが損失を抑えます。
よくある間違い
- 伸びきった動きを追いかける。 水準よりはるかに上で買うと、通常のリテストに耐える余地がなくなります。
- 出来高を無視する。 薄い出来高でのブレイクアウトは失敗しやすくなります。
- 損切りが近すぎる。 水準のすぐ上に置いた損切りは、ありふれたリテストで刈られます。
- すべてのブレイクを取引する。 上位足のトレンドに逆らうブレイクアウトは弱くなります。
教育目的のコンテンツです。投資助言ではありません。
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