손절은 거래가 불리하게 흘러갈 때 어디서 빠져나올지를 정합니다. 끝이 열린 리스크를 알려진 리스크로 바꿔 줍니다. 진입하기 전에 청산 가격, 따라서 대략 얼마를 잃을 수 있는지 알게 됩니다. 손절은 포지션 사이즈의 기준점이기도 합니다. 손절이 없으면 의미 있는 규모 계산도 없습니다.
작동 방식
가격이 손절 레벨에 닿으면 주문이 발동됩니다.
- 스탑 마켓(일반 손절): 시장가 주문으로 바뀝니다. 청산은 보장되지만 특히 갭에서 슬리피지가 생길 수 있습니다.
- 스탑 리밋: 지정가 주문으로 바뀝니다. 가격은 통제되지만 급락장에서는 아예 체결되지 않을 수 있습니다.
- 트레일링 스탑: 가격이 유리하게 움직이면 따라 올라가고, 불리하게 움직이면 그 자리에 머뭅니다.
좋은 손절선은 무효화 레벨, 즉 그 가격에 닿으면 셋업이 틀렸다는 뜻이 되는 곳에 둡니다. 롱 거래가 의존하는 지지선 바로 아래, 또는 거부 캔들의 꼬리 너머가 그 예입니다. 많은 트레이더가 평소 노이즈에 손절이 걸리지 않도록 ATR 기준의 여유를 더합니다.
예시
트레이더가 46.50달러 지지선에서 가격이 반등한 것을 보고 48.00달러에 매수합니다. 손절선은 지지 구간 아래 46.20달러입니다. 주당 리스크는 1.80달러입니다. 계좌 10,000달러에 1% 리스크 규칙(100달러)을 적용하면 포지션 사이즈는 100 ÷ 1.80 ≈ 55주입니다. 익절 목표 52.50달러는 주당 4.50달러의 수익으로 손익비 1 : 2.5입니다. 주가가 밤사이 45.70달러로 갭 하락하면 손절은 45.70달러 부근에서 체결되고 손실은 100달러가 아니라 약 127달러가 됩니다. 슬리피지는 실제로 존재합니다.
흔한 실수
- 라운드 넘버나 뻔한 레벨에 손절 두기. 주문이 몰린 곳은 평범한 흔들기에도 걸립니다.
- 손실 중에 손절선을 더 멀리 옮기기.
- 변동성에 비해 너무 타이트한 손절. 시장의 판단이 아니라 노이즈 때문에 손절당합니다.
- 차트가 아니라 걸고 싶은 금액으로 손절 정하기. 손절선을 먼저 정하고 그다음에 포지션 규모를 정하세요.
SnapPulse에서는
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교육 목적의 콘텐츠이며 투자 자문이 아닙니다.
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